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【推荐】李龙俊刘泰山成都日报黄金八月来了5大板块里有黄金

时间:2023-01-16 来源网站:蒲瓜财经网

李龙俊刘泰山成都日报:“黄金八月”来了5大板块里有黄金

李龙俊刘泰山成都日报:“黄金八月”来了5大板块里有黄金 更新时间:2010-8-2 0:04:52   虽然昨日的收官之战不尽完美,但是7月市场仍为投资者交出了自2009年7月以来最漂亮的月度成绩单:上涨9.97%!7月份沪指涨幅近10%,不少个股7月涨幅超过20%,赚钱效应初现。在分析了目前市场的流动性及宏观经济等方面的因素后,《赢家》证券周刊采访的分析人士认为7月的上涨激情有望延续到8月,刚刚开始出现的赚钱行情不会戛然而止,而且8月有望超越7月,演绎出“黄金八月”行情。由此,寻找最赚钱股票就成了投资者当下最重要的事情了!

回顾

上涨9.97% 七月激情澎湃

7月初本版《赢家》证券周刊《关注时间节点中的三大事件》一文中,认为上半年的连续下跌后,7月将是变盘时段,建议投资者关注农行发行、上半年经济数据、中报密集公布三大事件对行情产生的综合影响。

回顾7月份的实际走势可知,这三大事件尤其是农行发行成为了大盘转变的契机。7月初期,农行确定发行价,由于其有望创下全球融资量最大的IPO,农行发行给市场带来了明显的资金压力和心理压力,7月2日大盘下探2319.74点,创下本轮调整新低。不过当日大盘便强势逆转,收盘小涨。之后指数缓步回升,7月12日大盘成功站上2500点。7月15日农行上市前后,大盘再度出现小幅回调。但从农行上市后第二天起,大盘开始连续拉升,成功收出7连阳,向2600点发起攻击。本周三大盘大涨58点,沪指成功收复2600点关口。截至昨日,7月沪指收盘于2637.50点,较6月上涨9.97%。

随着指数的稳步上攻,市场成交量也稳步放大。以沪市为例,7月1日成交476亿元,7月15日成交734亿元,到本周四沪市成交1330.5亿元,深圳市场成交1041.5亿元,两市总成交金额达到2372亿元。这一成交水平创出自今年4月28日以来近三个月的新高。价涨量升的态势,表明今年以来资金偏熊的心态在逐步回暖,入市热情渐渐提升。

展望

八月再升温赚钱机会来了

7月份上涨后,不少分析机构认为反弹行情能延续到8月份。国元证券近日发布8月策略指出,基于宏观政策转向积极、市场流动性宽松等判断,8月大盘将保持震荡上升走势,上证综指波动区间上限为2700-2800点,下限为2500点,并且行情将由蓝筹股主导,围绕价值重估和业绩潜力展开。国元证券预计8月整体会上涨,上半月以上涨为主,下半月存在回落可能性。更为乐观的申银万国蔡华伟认为,8月行情有望升温,指数最高有望上探2900-3000点一线。

中金公司策略研究报告则认为8月下旬可能出现一定的回落。7月下旬达到今年以来最为充裕的条件,但进入8月份资金需求逐步开始增加,8月份中下旬有趋紧态势。8月份资金需求增大主要来自于三个方面,一是8月中下旬有较大规模的新股上市;二是随着市场好转,执行增发的上市公司数量会开始增多;三是8月下旬限售股解禁数量较7月份开始有明显增加,且主要集中在中小板和创业板,其解禁限售股实际交易的比例会较高。相对谨慎的长江证券认为,8月份短期反弹过后,市场仍将震荡筑底。

操作

5大板块里有黄金

1 超跌板块

超跌反弹将延续

今年以来大盘从3277点下跌到最低点2319点,最大跌幅为29.13%。不少板块跌幅远远超越大盘跌幅,比如煤炭板块从4356点下跌到最低点2493点,最大跌幅43%;有色金属同期跌幅也达到34%;化工化纤板块的跌幅也在30%以上。

对于超跌的煤炭板块,申银万国最新发布的行业报告指出,煤炭板块2010年动态估值18-20倍,2011年15倍左右属于合理估值水平,也就是说还有20%左右的估值提升空间,建议投资者继续参与反弹。8月重点推荐估值修复空间较大的上海能源及中煤能源。另外,广州证券认为下半年国内政策进一步紧缩的可能性下降,加上化工板块技术上超跌严重,部分个股价格已进入估值合理区间,具备战略参与价值。

中煤能源:大同证券于宏认为,公司的煤机业务成长空间大,且处于领先优势,将增加公司市场价值,预计公司2010年、2011年、2012年业绩将达到0.7元、0.85元、1.1元,建议长线投资者积极关注。

烟台万华:华泰联合证券认为,虽然烟台万华和国内MDI行业已经逐渐走向成熟,越来越体现出周期性特点,但与化肥、纯碱、氯碱等传统周期性化工子行业相比,其无论是成长性、竞争格局、供需平衡还是产业进入壁垒等都具有较强优势,应具有一定溢价。

2 绩优板块

中报成绩是上行动力

目前正是中报密集公布时段,部分板块个股受国际金融危机影响业绩出现下滑,不过也有一些板块业绩抢眼,有望凭优异成绩获得资金认同。

国泰君安认为水泥板块上半年业绩稳步增长,前5个月水泥行业实现利润134亿、同增29%,其中第2季度同增18%。基于中报预增、保障住房、淘汰落后等时点,推荐顺序为冀东水泥、海螺水泥、青松建化等。另外,房地产板块中也有不少公司中报预增。国信证券认为由于调控效应初现使行业面临的政策压力将大为减轻,且下半年宏观政策以保增长为主旋律,加上地产股中期业绩亮丽、估值低廉,该板块反弹还有空间,建议轻仓参与反弹。关注业绩锁定较好的全国和区域龙头“保招万金”等;另外资产重组类个股沙河股份、广宇发展也可关注。

青松建化:中金公司罗炜认为该公司占据区位优势,产能快速增长。已经完成了南疆主要铁路和公路建设线路的布局,2011-2012年产能平均增速25%,并计划在2015年达到1200-1500万吨。给予“推荐”评级。

中国建筑:资深市场人士杨百万近期在成都与股民交流时,建议关注中国建筑。中国建筑近期公告称,公司2010年上半年归属于上市公司所有者的净利润,预计较上年同期增长50%以上。

3 通胀板块

通胀预期催涨农业股

分析人士认为,粮食和猪肉价格上涨、全国范围内的工资上涨、下半年发行债务的规模大于预期等诸多因素可能进一步推升CPI增速,整体通胀压力可能远超过CPI数字看起来的那样。在通胀预期之下,农业股在8月份或许会有意外的惊喜。

农业股还将受到政策的支撑。人民银行、证监会等部委最新表态称,将重点支持符合条件的涉农企业到股票主板市场、中小板市场和创业板市场实现上市融资和再融资,支持符合条件的涉农企业通过银行间债券市场发债。这将会使得资本市场的农业股受到更多的关注。

广发证券分析师表示,不断增强的通胀预期,以及市场防御情绪的上升,也将提升市场对农业板块的认同度。投资者可待股价回落后择机介入。

隆平高科:中信证券农业首席分析师毛长青表示,如果布局下半年农业股,首选种子股,并且首推隆平高科。隆平高科极有可能成为未来国内种子行业中的“航母级”公司。8月4日该股公布中报,或许会从中发现基金大幅增持该股。

海大集团:上市不久业绩就下滑的海大集团一季度开始股价一路下滑。不过,中期业绩的复苏或许能够成为转机。该股8月25日公布中报,公司预计2010年1-6月净利润比上年同期有增长,增幅在30%之内。

4 创业板块

创业板中关注优等生

去年年报和今年一季报时,创业板中涌现了众多牛股。分析人士认为,创业板中的优等生,尤其是中报有送配的个股8月可重点关注。

据同花顺金融数据初步统计,截至本周共有16家创业板公司中报或业绩快报亮相。从公布的中期业绩报告或快报的情况看,创业板分化十分明显。不过,优等生却明显得到了资金的关注。国民技术、台基股份、神州泰岳等股走势强于板块。此外,创业板中送转的机会也是值得关注,创业板第一家公布中报的宁波GQY,中期就推出了10转10股派3元的大红包,二级市场走势强劲。对于创业板的机会,基金也开始重点关注,万邦达、神州泰岳和上海凯宝三股得到资金的大幅增持。

华星创业:预计8月14日公布中报。公司一季度报披露,预计2010年上半年累计净利润同比增长50%-100%。且公司未来业绩有保障,公司投资的浙江明讯网络未来三年净利润增速均不低于30%,将增厚公司业绩。

星辉车模:预计8月14日公布中报。7月9日公司公告,预计中报净利润约1757万元-1970万元,同比增长65%-85%。值得注意的是,该股每股公积金达到10元以上,中期具备高送转的能力。在优秀的业绩下,投资者还可有更多的期待。东方证券认为,该股目标价格67元。

5 重组板块

资产整合再掀热浪

相比蓝筹股稳定的业绩增长,具备“乌鸡变凤凰”的重组股无疑更具想象空间。重组是资本市场亘古不变的题材,近期政策再度指向重组股,相关资金开始布局个股。分析人士认为,8月份重组股有望再掀热浪。

近期,重组股又迎来政策利好。工信部李毅中称,推进企业兼并重组是解决工业领域长期积累的结构性矛盾、实现转型升级的重要途径,下半年将以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点,分类推进企业兼并重组。

多家基金在近期称,将持续关注重组题材。资产整合是股市投资长久不衰的重要主线。

西单商场:本周三,西单商场发布停牌公告称,因筹划重大事项,公司股票自昨日起停牌5个工作日,预计8月5日前披露相关事项的进展情况后复牌。该公告所称的“重大事项”,就是近10年来一直围绕西单商场的重组传闻。市场预期,西单友谊集团的重组对象是北京另一家大型商业集团——首旅。分析人士认为,两家横跨多领域、多业态的企业合并后,将成为北京市场中的商业航母。

鞍钢股份:钢铁行业的重组一直是国家重点推进的行业。去年管理层在《钢铁产业调整与振兴规划》中提出“三年内钢铁业联合重组取得重大进展,形成若干个自主创新能力较强、具有国际竞争力的特大型企业集团,国内排名前5位钢铁集团产能达到45%以上”,故整个钢铁行业的并购重组也将“以大为美”。而在今年行业重组兼并中,最受关注的无疑是鞍钢集团。从资本市场上看,目前与鞍钢集团有关的A股主要有鞍钢股份、本钢板材、*ST钒钛及三钢闽光。

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